国寿安保中债-3-5年政金债指数A (009581.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0695元 (2026-01-16) 基金经理卢珊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2179 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债-3-5年政金债指数C |
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国寿安保中债-3-5年政金债指数A(009581) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.23% | 99.77% | 487.00 | 813.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.20% | 99.80% | 596.00 | 952.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.27% | 99.73% | 365.00 | 995.36万元 | -- |