南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(009573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-26 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-25 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-21 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-19 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-18 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-17 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-14 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-13 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-08-11 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-10 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-06 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-04 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-31 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-28 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-23 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-16 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-15 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-07 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-06 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-03 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-01 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-26 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-23 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-16 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-15 | 1.1535元 | 1.1535元 |