南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）A (009573.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1400元 (2025-12-17) 基金经理黄俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率13.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (855 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）A(009573) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.67% | 0.67% | 0.93% | -0.67% | 1.09% | 3.43% | 1.68% | 1.58% | 0.65% | 0.68% | -0.36% | 0.009% | 9.32% |
| 2024 | -7.22% | 6.28% | 0.39% | 0.07% | 1.88% | -1.45% | -0.07% | -2.97% | 3.45% | 11.05% | 0.67% | 1.12% | 12.81% |
| 2023 | 4.39% | -0.85% | -1.05% | -0.64% | -2.58% | 0.97% | 1.23% | -3.86% | -1.50% | -2.32% | -0.65% | -1.23% | -8.02% |
| 2022 | -4.44% | 0.80% | -3.82% | -2.57% | 2.01% | 3.45% | -1.02% | -0.94% | -2.91% | -2.04% | 2.29% | -1.09% | -10.13% |
| 2021 | 0.24% | -0.88% | -2.60% | 2.06% | 2.51% | 0.86% | -1.60% | 1.12% | -0.53% | 0.75% | 1.33% | 0.46% | 3.65% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 0.010% | 1.76% | 2.98% | 2.26% | -- |