南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A (009573.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1658元 (2026-02-04) 基金经理黄俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率13.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (954 / 1379) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(009573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-02-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-29 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-28 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-27 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-23 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-21 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-16 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-14 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-12 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-09 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-07 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-05 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-29 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-25 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-19 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-17 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-10 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-08 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-05 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-04 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-02 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-01 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-26 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-21 | 1.1337元 | 1.1337元 |