南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A (009573.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄俊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1818元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率13.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (972 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(009573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-28 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-22 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-21 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-16 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-14 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-13 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-10 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-07 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-01 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-31 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-30 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-27 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-26 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-24 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-19 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-18 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-16 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-10 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-05 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-03 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-02-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-25 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-02-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-11 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-10 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-02-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-02-06 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-05 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-02-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |