南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A (009573.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄俊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1818元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率13.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (967 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(009573) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,227.75万 | 12.66% |
| (其中) 股票 | 5,227.75万 | 12.66% | |
| 2 | 基金投资 | 3.33亿 | 80.62% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,089.05万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 2,089.05万 | 5.06% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 574.71万 | 1.39% |
| 5 | 其他资产 | 112.71万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,857.94万 | 9.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.15万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 173.93万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170.20万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 94.21万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.49万 | 0.07% |
| 采矿业 | 25.17万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.72万 | 0.05% |
| 金融业 | 966.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.63%) |
|---|---|---|
| 科技 | 148.72万 | 0.36% |
| 非必需消费品 | 139.43万 | 0.34% |
| 金融 | 134.61万 | 0.33% |
| 医疗保健 | 119.94万 | 0.29% |
| 必需消费品 | 88.89万 | 0.22% |
| 公用事业 | 41.90万 | 0.10% |
| 通讯 | 3,662.00 | 0.0009% |
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