南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）A (009573.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1379元 (2025-12-18) 基金经理黄俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率13.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (857 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）A(009573) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,139.00万 | 8.10% |
| (其中) 股票 | 3,139.00万 | 8.10% | |
| 2 | 基金投资 | 3.27亿 | 84.44% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,958.20万 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 1,958.20万 | 5.05% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 814.35万 | 2.10% |
| 5 | 其他资产 | 120.30万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,511.20万 | 6.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.98万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199.34万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69.00万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.54万 | 0.16% |
| 金融业 | 1,153.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 42.35万 | 0.11% |
| 通讯 | 4,770.00 | 0.001% |
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