南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A (009573.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1658元 (2026-02-04) 基金经理黄俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率13.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (944 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(009573) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,343.83万 | 5.72% |
| (其中) 股票 | 2,343.83万 | 5.72% | |
| 2 | 基金投资 | 3.37亿 | 82.35% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,098.92万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 2,098.92万 | 5.13% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -3,106.00 | -0.0008% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 620.72万 | 1.52% |
| 6 | 其他资产 | 2,162.86万 | 5.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,663.91万 | 4.06% |
| 采矿业 | 189.36万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.16万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.53万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.07万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 47.21万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.08万 | 0.04% |
| 金融业 | 1,081.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 40.65万 | 0.10% |
| 非必需消费品 | 37.30万 | 0.09% |
| 通讯 | 4,665.00 | 0.001% |
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