南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(009573) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,710.64万 | 8.68% |
| (其中) 股票 | 3,710.64万 | 8.68% | |
| 2 | 基金投资 | 3.64亿 | 85.18% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,206.18万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 2,206.18万 | 5.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 339.05万 | 0.79% |
| 5 | 其他资产 | 83.60万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,669.99万 | 6.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 145.91万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.48万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.31万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 55.47万 | 0.13% |
| 采矿业 | 22.01万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.48万 | 0.04% |
| 金融业 | 950.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.38%) |
|---|---|---|
| 科技 | 147.78万 | 0.35% |
| 金融 | 122.21万 | 0.29% |
| 非必需消费品 | 114.46万 | 0.27% |
| 医疗保健 | 110.62万 | 0.26% |
| 必需消费品 | 55.30万 | 0.13% |
| 公用事业 | 38.21万 | 0.09% |
| 通讯 | 2,974.00 | 0.0007% |
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