南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）A (009573.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1751元 (2026-02-11) 基金经理黄俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率13.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (949 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）A(009573) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.76亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.76亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.72亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.66亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.66亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.51亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.65亿元 | -- |