南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(009573) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 1.63亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.59亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.76亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.76亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.72亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.66亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.66亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.63亿元 | -- |