南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）A (009573.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1634元 (2026-01-07) 基金经理黄俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率13.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (911 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）A(009573) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.26% | 4,053.41万元 | 693.01万元 | 3,934.83万元 | 1.72亿元 |
| 2024-12-31 | 7.85% | 1,872.80万元 | 2,388.86万元 | 561.18万元 | 1.66亿元 |
| 2024-06-30 | 9.32% | 944.29万元 | 749.54万元 | 1,069.97万元 | 1.51亿元 |