南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A (009573.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄俊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1864元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率13.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (964 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）Y |
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南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(009573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 203.07万元 | -- | 49.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.20万元 | -- | 23.21万元 | -- |
| 2025-04-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 113.32万元 | -- | 31.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 55.79万元 | -- | 15.39万元 | -- |
| 2024-06-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |