南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A (009572.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2495元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率25.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (816 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）Y |
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南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A(009572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-08 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-07 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-06 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-28 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-21 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-14 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-13 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-10 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-09 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-01 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-31 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-26 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-25 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-20 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-19 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-18 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-17 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-16 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-13 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-12 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-11 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-06 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-05 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-03 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-02 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-02-27 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-02-26 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-02-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-02-24 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-02-11 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-02-10 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-02-09 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-06 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-05 | 1.1823元 | 1.1823元 |