南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A (009572.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1947元 (2026-01-19) 基金经理鲁炳良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率25.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (872 / 1351) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）Y |
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南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A(009572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-16 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-15 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-14 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-13 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-12 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-08 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-07 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-06 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-05 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-29 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-25 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-19 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-18 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-16 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-15 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-10 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-05 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-04 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-02 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-01 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-11-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-26 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-11-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-21 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-11-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-18 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-11-17 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-14 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-11-06 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-05 | 1.1347元 | 1.1347元 |