南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A (009572.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1721元 (2026-01-06) 基金经理鲁炳良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率25.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (886 / 1332) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A(009572) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.25% | 2,937.29万元 | 3,327.13万元 | 2,763.95万元 | 6,498.00万元 |
| 2024-12-31 | 38.55% | 8,206.67万元 | 7,978.38万元 | 2,742.56万元 | 6,492.93万元 |
| 2024-06-30 | 41.96% | 3,729.09万元 | 3,524.02万元 | 2,354.24万元 | 6,393.23万元 |