南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A (009572.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1455元 (2025-12-26) 基金经理鲁炳良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率25.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (896 / 1323) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A(009572) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |