南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A (009572.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2420元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率25.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (769 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）Y |
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南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A(009572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-11 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-10 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-09 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-08 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-04 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-03 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-02 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-01 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-29 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-28 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-27 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-26 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-25 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-22 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-21 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-19 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-18 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-15 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-14 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-12 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-11 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-08 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-07 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-06 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-28 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-21 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-14 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-13 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-10 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-09 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-01 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-31 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-26 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-25 | 1.1414元 | 1.1414元 |