南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A (009572.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1432元 (2025-12-29) 基金经理鲁炳良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率25.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (885 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）Y |
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南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A(009572) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,898.40万 | 13.67% |
| (其中) 股票 | 3,898.40万 | 13.67% | |
| 2 | 基金投资 | 2.30亿 | 80.59% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,403.97万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 1,403.97万 | 4.92% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 163.29万 | 0.57% |
| 5 | 其他资产 | 69.10万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,178.59万 | 7.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 556.75万 | 1.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 434.10万 | 1.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.04万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 35.98万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 2.19万 | 0.008% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,760.00 | 0.0010% |
| 建筑业 | 1,857.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.25%) |
|---|---|---|
| 金融 | 436.50万 | 1.53% |
| 科技 | 145.26万 | 0.51% |
| 通讯 | 60.53万 | 0.21% |
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