南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A (009572.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1963元 (2026-04-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率25.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (885 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）Y |
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南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A(009572) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,241.95万 | 13.42% |
| (其中) 股票 | 4,241.95万 | 13.42% | |
| 2 | 基金投资 | 2.55亿 | 80.66% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,680.57万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 1,680.57万 | 5.32% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 96.53万 | 0.31% |
| 5 | 其他资产 | 94.09万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,784.79万 | 8.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 408.98万 | 1.29% |
| 采矿业 | 243.06万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.09万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 2.06万 | 0.007% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.08万 | 0.003% |
| 建筑业 | 3,529.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.88%) |
|---|---|---|
| 金融 | 416.50万 | 1.32% |
| 科技 | 134.30万 | 0.42% |
| 通讯 | 42.73万 | 0.14% |
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