南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A (009572.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2065元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率25.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (876 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）Y |
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南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A(009572) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4,027.20万 | 3,567.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,420.50万 | 4,741.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,749.06万 | 5,001.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 6,498.00万 | 6,443.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 6,407.13万 | 6,633.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 6,492.93万 | 6,891.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,194.87万 | 7,190.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 6,393.23万 | 7,377.37万元 | -- |