南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A (009572.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1455元 (2025-12-26) 基金经理鲁炳良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率25.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (896 / 1323) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）Y |
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南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A(009572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 54.28万元 | -- | 12.42万元 | -- |
| 2025-04-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 88.92万元 | -- | 22.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 45.06万元 | -- | 10.90万元 | -- |
| 2024-06-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |