南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A (009572.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1757元 (2026-04-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率25.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (924 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）Y |
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南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A(009572) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.88% | 0.84% | -6.62% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.84% |
| 2025 | -0.48% | 2.89% | 0.12% | -1.53% | 2.25% | 3.69% | 3.70% | 6.57% | 1.59% | 0.63% | -1.35% | 1.73% | 21.35% |
| 2024 | -7.68% | 5.67% | -0.03% | -0.85% | 1.71% | -3.10% | -1.57% | -2.15% | 3.21% | 8.44% | 0.59% | 0.26% | 3.61% |
| 2023 | 4.47% | -0.09% | -0.40% | -0.48% | -2.74% | 0.41% | 0.45% | -3.80% | -1.80% | -2.51% | 0.04% | -1.58% | -7.96% |
| 2022 | -4.53% | 0.16% | -3.50% | -4.25% | 2.69% | 4.57% | -0.55% | -1.88% | -3.71% | -1.71% | 2.21% | -1.07% | -11.40% |
| 2021 | 1.27% | -0.68% | -2.36% | 2.76% | 2.84% | 1.39% | -2.14% | 1.18% | -0.26% | 0.41% | 1.18% | -0.34% | 5.22% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.05% | 1.45% | 1.99% | 2.26% | 5.97% |