上银中债1-3年国开行债券指数A (009560.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳沈丹莹基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0817元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3807 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0817元 | 1.1790元 |
| 2026-07-23 | 1.0813元 | 1.1786元 |
| 2026-07-22 | 1.0812元 | 1.1785元 |
| 2026-07-21 | 1.0801元 | 1.1774元 |
| 2026-07-20 | 1.0800元 | 1.1773元 |
| 2026-07-17 | 1.0802元 | 1.1775元 |
| 2026-07-16 | 1.0799元 | 1.1772元 |
| 2026-07-15 | 1.0803元 | 1.1776元 |
| 2026-07-14 | 1.0803元 | 1.1776元 |
| 2026-07-13 | 1.0801元 | 1.1774元 |
| 2026-07-10 | 1.0804元 | 1.1777元 |
| 2026-07-09 | 1.0803元 | 1.1776元 |
| 2026-07-08 | 1.0804元 | 1.1777元 |
| 2026-07-07 | 1.0800元 | 1.1773元 |
| 2026-07-06 | 1.0798元 | 1.1771元 |
| 2026-07-03 | 1.0792元 | 1.1765元 |
| 2026-07-02 | 1.0793元 | 1.1766元 |
| 2026-07-01 | 1.0792元 | 1.1765元 |
| 2026-06-30 | 1.0798元 | 1.1771元 |
| 2026-06-29 | 1.0808元 | 1.1781元 |
| 2026-06-26 | 1.0799元 | 1.1772元 |
| 2026-06-25 | 1.0796元 | 1.1769元 |
| 2026-06-24 | 1.0788元 | 1.1761元 |
| 2026-06-23 | 1.0788元 | 1.1761元 |
| 2026-06-22 | 1.0791元 | 1.1764元 |
| 2026-06-18 | 1.0791元 | 1.1764元 |
| 2026-06-17 | 1.0789元 | 1.1762元 |
| 2026-06-16 | 1.0784元 | 1.1757元 |
| 2026-06-15 | 1.0777元 | 1.1750元 |
| 2026-06-12 | 1.0776元 | 1.1749元 |
| 2026-06-11 | 1.0770元 | 1.1743元 |
| 2026-06-10 | 1.0774元 | 1.1747元 |
| 2026-06-09 | 1.0781元 | 1.1754元 |
| 2026-06-08 | 1.0786元 | 1.1759元 |
| 2026-06-05 | 1.0789元 | 1.1762元 |
| 2026-06-04 | 1.0794元 | 1.1767元 |
| 2026-06-03 | 1.0789元 | 1.1762元 |
| 2026-06-02 | 1.0793元 | 1.1766元 |
| 2026-06-01 | 1.0793元 | 1.1766元 |
| 2026-05-29 | 1.0787元 | 1.1760元 |
| 2026-05-28 | 1.0786元 | 1.1759元 |
| 2026-05-27 | 1.0783元 | 1.1756元 |
| 2026-05-26 | 1.0776元 | 1.1749元 |
| 2026-05-25 | 1.0772元 | 1.1745元 |
| 2026-05-22 | 1.0768元 | 1.1741元 |
| 2026-05-21 | 1.0769元 | 1.1742元 |
| 2026-05-20 | 1.0770元 | 1.1743元 |
| 2026-05-19 | 1.0770元 | 1.1743元 |
| 2026-05-18 | 1.0764元 | 1.1737元 |
| 2026-05-15 | 1.0760元 | 1.1733元 |