上银中债1-3年国开行债券指数A (009560.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0687元 (2026-02-04) 基金经理许佳沈丹莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3948 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数C |
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上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% |
| 2025 | -0.07% | -0.47% | -0.09% | 0.73% | -0.08% | 0.31% | -0.13% | -0.42% | -0.19% | 0.33% | -0.16% | -0.05% | -0.30% |
| 2024 | 0.81% | 0.97% | 0.23% | 0.21% | 0.20% | 0.63% | 0.36% | 0.07% | 0.20% | 0.20% | 0.57% | 0.79% | 5.37% |
| 2023 | -0.13% | -0.04% | 0.56% | 0.31% | 0.70% | 0.45% | 0.17% | 0.25% | -0.26% | 0.010% | 0.08% | 1.08% | 3.21% |
| 2022 | 0.70% | -0.18% | 0.02% | 0.34% | 0.41% | 0.09% | 0.62% | 0.53% | 0.02% | 0.33% | -0.48% | 0.47% | 2.89% |
| 2021 | -0.15% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.37% | 0.23% | 0.91% | 0.23% | 0.09% | -0.010% | 0.41% | 0.42% | 3.65% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.30% | -0.03% | 0.21% | 0.24% | 0.15% | 0.80% | -- |