上银中债1-3年国开行债券指数A (009560.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0679元 (2025-12-26) 基金经理许佳沈丹莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3775 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数C |
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上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 124.31亿 | 115.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 145.26亿 | 134.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 150.93亿 | 140.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 211.28亿 | 193.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 196.38亿 | 182.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 166.35亿 | 154.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 128.16亿 | 119.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 113.93亿 | 107.47亿元 | -- |