上银中债1-3年国开行债券指数A (009560.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0676元 (2025-12-23) 基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3761 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,248.09万元 | 0.15% | 416.03万元 | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,340.07万元 | 0.15% | 780.02万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 942.30万元 | 0.15% | 314.10万元 | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,615.31万元 | 0.15% | 538.44万元 | 0.05% |