上银中债1-3年国开行债券指数A (009560.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0685元 (2026-02-02) 基金经理许佳沈丹莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3912 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数C |
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上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.01 元 | 115.55亿 | 1.16亿元 | 0.93% | 1.85% |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0.01 元 | 193.76亿 | 1.94亿元 | 0.92% | |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.008 元 | 154.79亿 | 1.24亿元 | 0.74% | 2.40% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.008 元 | 119.59亿 | 9,567.53万元 | 0.74% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.01 元 | 107.47亿 | 1.07亿元 | 0.93% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.01 元 | 110.64亿 | 1.11亿元 | 0.95% | 1.89% |
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.01 元 | 95.84亿 | 9,584.09万元 | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |