上银中债1-3年国开行债券指数A (009560.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳沈丹莹基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0786元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3963 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数C |
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上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0786元 | 1.1759元 |
| 2026-06-05 | 1.0789元 | 1.1762元 |
| 2026-06-04 | 1.0794元 | 1.1767元 |
| 2026-06-03 | 1.0789元 | 1.1762元 |
| 2026-06-02 | 1.0793元 | 1.1766元 |
| 2026-06-01 | 1.0793元 | 1.1766元 |
| 2026-05-29 | 1.0787元 | 1.1760元 |
| 2026-05-28 | 1.0786元 | 1.1759元 |
| 2026-05-27 | 1.0783元 | 1.1756元 |
| 2026-05-26 | 1.0776元 | 1.1749元 |
| 2026-05-25 | 1.0772元 | 1.1745元 |
| 2026-05-22 | 1.0768元 | 1.1741元 |
| 2026-05-21 | 1.0769元 | 1.1742元 |
| 2026-05-20 | 1.0770元 | 1.1743元 |
| 2026-05-19 | 1.0770元 | 1.1743元 |
| 2026-05-18 | 1.0764元 | 1.1737元 |
| 2026-05-15 | 1.0760元 | 1.1733元 |
| 2026-05-14 | 1.0762元 | 1.1735元 |
| 2026-05-13 | 1.0763元 | 1.1736元 |
| 2026-05-12 | 1.0760元 | 1.1733元 |
| 2026-05-11 | 1.0758元 | 1.1731元 |
| 2026-05-08 | 1.0753元 | 1.1726元 |
| 2026-05-07 | 1.0752元 | 1.1725元 |
| 2026-05-06 | 1.0750元 | 1.1723元 |
| 2026-04-30 | 1.0754元 | 1.1727元 |
| 2026-04-29 | 1.0756元 | 1.1729元 |
| 2026-04-28 | 1.0751元 | 1.1724元 |
| 2026-04-27 | 1.0747元 | 1.1720元 |
| 2026-04-24 | 1.0754元 | 1.1727元 |
| 2026-04-23 | 1.0758元 | 1.1731元 |
| 2026-04-22 | 1.0762元 | 1.1735元 |
| 2026-04-21 | 1.0755元 | 1.1728元 |
| 2026-04-20 | 1.0748元 | 1.1721元 |
| 2026-04-17 | 1.0747元 | 1.1720元 |
| 2026-04-16 | 1.0736元 | 1.1709元 |
| 2026-04-15 | 1.0736元 | 1.1709元 |
| 2026-04-14 | 1.0734元 | 1.1707元 |
| 2026-04-13 | 1.0733元 | 1.1706元 |
| 2026-04-10 | 1.0728元 | 1.1701元 |
| 2026-04-09 | 1.0723元 | 1.1696元 |
| 2026-04-08 | 1.0725元 | 1.1698元 |
| 2026-04-07 | 1.0724元 | 1.1697元 |
| 2026-04-03 | 1.0721元 | 1.1694元 |
| 2026-04-02 | 1.0717元 | 1.1690元 |
| 2026-04-01 | 1.0714元 | 1.1687元 |
| 2026-03-31 | 1.0718元 | 1.1691元 |
| 2026-03-30 | 1.0719元 | 1.1692元 |
| 2026-03-27 | 1.0711元 | 1.1684元 |
| 2026-03-26 | 1.0708元 | 1.1681元 |
| 2026-03-25 | 1.0706元 | 1.1679元 |