上银中债1-3年国开行债券指数A (009560.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳沈丹莹基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0878元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3692 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数C |
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上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0878元 | 1.1851元 |
| 2026-10-08 | 1.0872元 | 1.1845元 |
| 2026-09-30 | 1.0873元 | 1.1846元 |
| 2026-09-29 | 1.0885元 | 1.1858元 |
| 2026-09-28 | 1.0874元 | 1.1847元 |
| 2026-09-24 | 1.0878元 | 1.1851元 |
| 2026-09-23 | 1.0868元 | 1.1841元 |
| 2026-09-22 | 1.0867元 | 1.1840元 |
| 2026-09-21 | 1.0862元 | 1.1835元 |
| 2026-09-18 | 1.0858元 | 1.1831元 |
| 2026-09-17 | 1.0851元 | 1.1824元 |
| 2026-09-16 | 1.0852元 | 1.1825元 |
| 2026-09-15 | 1.0850元 | 1.1823元 |
| 2026-09-14 | 1.0847元 | 1.1820元 |
| 2026-09-11 | 1.0849元 | 1.1822元 |
| 2026-09-10 | 1.0852元 | 1.1825元 |
| 2026-09-09 | 1.0853元 | 1.1826元 |
| 2026-09-08 | 1.0852元 | 1.1825元 |
| 2026-09-07 | 1.0854元 | 1.1827元 |
| 2026-09-04 | 1.0851元 | 1.1824元 |
| 2026-09-03 | 1.0850元 | 1.1823元 |
| 2026-09-02 | 1.0843元 | 1.1816元 |
| 2026-09-01 | 1.0846元 | 1.1819元 |
| 2026-08-31 | 1.0841元 | 1.1814元 |
| 2026-08-28 | 1.0837元 | 1.1810元 |
| 2026-08-27 | 1.0838元 | 1.1811元 |
| 2026-08-26 | 1.0844元 | 1.1817元 |
| 2026-08-25 | 1.0847元 | 1.1820元 |
| 2026-08-24 | 1.0849元 | 1.1822元 |
| 2026-08-21 | 1.0842元 | 1.1815元 |
| 2026-08-20 | 1.0843元 | 1.1816元 |
| 2026-08-19 | 1.0844元 | 1.1817元 |
| 2026-08-18 | 1.0851元 | 1.1824元 |
| 2026-08-17 | 1.0848元 | 1.1821元 |
| 2026-08-14 | 1.0848元 | 1.1821元 |
| 2026-08-13 | 1.0848元 | 1.1821元 |
| 2026-08-12 | 1.0841元 | 1.1814元 |
| 2026-08-11 | 1.0842元 | 1.1815元 |
| 2026-08-10 | 1.0848元 | 1.1821元 |
| 2026-08-07 | 1.0839元 | 1.1812元 |
| 2026-08-06 | 1.0833元 | 1.1806元 |
| 2026-08-05 | 1.0832元 | 1.1805元 |
| 2026-08-04 | 1.0834元 | 1.1807元 |
| 2026-08-03 | 1.0831元 | 1.1804元 |
| 2026-07-31 | 1.0830元 | 1.1803元 |
| 2026-07-30 | 1.0826元 | 1.1799元 |
| 2026-07-29 | 1.0815元 | 1.1788元 |
| 2026-07-28 | 1.0816元 | 1.1789元 |
| 2026-07-27 | 1.0816元 | 1.1789元 |
| 2026-07-24 | 1.0817元 | 1.1790元 |