上银中债1-3年国开行债券指数A (009560.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0685元 (2026-02-02) 基金经理许佳沈丹莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3912 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数C |
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上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0685元 | 1.1658元 |
| 2026-01-30 | 1.0684元 | 1.1657元 |
| 2026-01-29 | 1.0684元 | 1.1657元 |
| 2026-01-28 | 1.0683元 | 1.1656元 |
| 2026-01-27 | 1.0681元 | 1.1654元 |
| 2026-01-26 | 1.0682元 | 1.1655元 |
| 2026-01-23 | 1.0681元 | 1.1654元 |
| 2026-01-22 | 1.0678元 | 1.1651元 |
| 2026-01-21 | 1.0678元 | 1.1651元 |
| 2026-01-20 | 1.0678元 | 1.1651元 |
| 2026-01-19 | 1.0676元 | 1.1649元 |
| 2026-01-16 | 1.0676元 | 1.1649元 |
| 2026-01-15 | 1.0674元 | 1.1647元 |
| 2026-01-14 | 1.0673元 | 1.1646元 |
| 2026-01-13 | 1.0673元 | 1.1646元 |
| 2026-01-12 | 1.0673元 | 1.1646元 |
| 2026-01-09 | 1.0671元 | 1.1644元 |
| 2026-01-08 | 1.0670元 | 1.1643元 |
| 2026-01-07 | 1.0667元 | 1.1640元 |
| 2026-01-06 | 1.0667元 | 1.1640元 |
| 2026-01-05 | 1.0671元 | 1.1644元 |
| 2025-12-31 | 1.0671元 | 1.1644元 |
| 2025-12-30 | 1.0670元 | 1.1643元 |
| 2025-12-29 | 1.0670元 | 1.1643元 |
| 2025-12-26 | 1.0679元 | 1.1652元 |
| 2025-12-25 | 1.0676元 | 1.1649元 |
| 2025-12-24 | 1.0678元 | 1.1651元 |
| 2025-12-23 | 1.0676元 | 1.1649元 |
| 2025-12-22 | 1.0664元 | 1.1637元 |
| 2025-12-19 | 1.0672元 | 1.1645元 |
| 2025-12-18 | 1.0660元 | 1.1633元 |
| 2025-12-17 | 1.0660元 | 1.1633元 |
| 2025-12-16 | 1.0643元 | 1.1616元 |
| 2025-12-15 | 1.0641元 | 1.1614元 |
| 2025-12-12 | 1.0655元 | 1.1628元 |
| 2025-12-11 | 1.0668元 | 1.1641元 |
| 2025-12-10 | 1.0660元 | 1.1633元 |
| 2025-12-09 | 1.0651元 | 1.1624元 |
| 2025-12-08 | 1.0642元 | 1.1615元 |
| 2025-12-05 | 1.0643元 | 1.1616元 |
| 2025-12-04 | 1.0634元 | 1.1607元 |
| 2025-12-03 | 1.0656元 | 1.1629元 |
| 2025-12-02 | 1.0667元 | 1.1640元 |
| 2025-12-01 | 1.0675元 | 1.1648元 |
| 2025-11-28 | 1.0676元 | 1.1649元 |
| 2025-11-27 | 1.0668元 | 1.1641元 |
| 2025-11-26 | 1.0674元 | 1.1647元 |
| 2025-11-25 | 1.0783元 | 1.1656元 |
| 2025-11-24 | 1.0791元 | 1.1664元 |
| 2025-11-21 | 1.0791元 | 1.1664元 |