上银中债1-3年国开行债券指数A (009560.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0660元 (2025-12-17) 基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3771 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数C |
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上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0660元 | 1.1633元 |
| 2025-12-16 | 1.0643元 | 1.1616元 |
| 2025-12-15 | 1.0641元 | 1.1614元 |
| 2025-12-12 | 1.0655元 | 1.1628元 |
| 2025-12-11 | 1.0668元 | 1.1641元 |
| 2025-12-10 | 1.0660元 | 1.1633元 |
| 2025-12-09 | 1.0651元 | 1.1624元 |
| 2025-12-08 | 1.0642元 | 1.1615元 |
| 2025-12-05 | 1.0643元 | 1.1616元 |
| 2025-12-04 | 1.0634元 | 1.1607元 |
| 2025-12-03 | 1.0656元 | 1.1629元 |
| 2025-12-02 | 1.0667元 | 1.1640元 |
| 2025-12-01 | 1.0675元 | 1.1648元 |
| 2025-11-28 | 1.0676元 | 1.1649元 |
| 2025-11-27 | 1.0668元 | 1.1641元 |
| 2025-11-26 | 1.0674元 | 1.1647元 |
| 2025-11-25 | 1.0783元 | 1.1656元 |
| 2025-11-24 | 1.0791元 | 1.1664元 |
| 2025-11-21 | 1.0791元 | 1.1664元 |
| 2025-11-20 | 1.0794元 | 1.1667元 |
| 2025-11-19 | 1.0795元 | 1.1668元 |
| 2025-11-18 | 1.0797元 | 1.1670元 |
| 2025-11-17 | 1.0794元 | 1.1667元 |
| 2025-11-14 | 1.0791元 | 1.1664元 |
| 2025-11-13 | 1.0791元 | 1.1664元 |
| 2025-11-12 | 1.0793元 | 1.1666元 |
| 2025-11-11 | 1.0789元 | 1.1662元 |
| 2025-11-10 | 1.0789元 | 1.1662元 |
| 2025-11-07 | 1.0785元 | 1.1658元 |
| 2025-11-06 | 1.0788元 | 1.1661元 |
| 2025-11-05 | 1.0798元 | 1.1671元 |
| 2025-11-04 | 1.0797元 | 1.1670元 |
| 2025-11-03 | 1.0796元 | 1.1669元 |
| 2025-10-31 | 1.0793元 | 1.1666元 |
| 2025-10-30 | 1.0783元 | 1.1656元 |
| 2025-10-29 | 1.0778元 | 1.1651元 |
| 2025-10-28 | 1.0776元 | 1.1649元 |
| 2025-10-27 | 1.0771元 | 1.1644元 |
| 2025-10-24 | 1.0768元 | 1.1641元 |
| 2025-10-23 | 1.0769元 | 1.1642元 |
| 2025-10-22 | 1.0770元 | 1.1643元 |
| 2025-10-21 | 1.0769元 | 1.1642元 |
| 2025-10-20 | 1.0768元 | 1.1641元 |
| 2025-10-17 | 1.0769元 | 1.1642元 |
| 2025-10-16 | 1.0766元 | 1.1639元 |
| 2025-10-15 | 1.0763元 | 1.1636元 |
| 2025-10-14 | 1.0764元 | 1.1637元 |
| 2025-10-13 | 1.0764元 | 1.1637元 |
| 2025-10-10 | 1.0762元 | 1.1635元 |
| 2025-10-09 | 1.0763元 | 1.1636元 |