上银中债1-3年国开行债券指数A (009560.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0685元 (2026-02-02) 基金经理许佳沈丹莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3894 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数C |
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上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 107.25亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 107.25亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 53.32万 | 0.005% |
| 3 | 其他资产 | 1,898.00 | 0% |
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