上银中债1-3年国开行债券指数A (009560.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳沈丹莹基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0813元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3847 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数C |
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上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.51亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 40.51亿 | 99.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 107.27万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 2,000.47万 | 0.49% |
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