上银中债1-3年国开行债券指数A (009560.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0660元 (2025-12-18) 基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3783 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 138.45亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 138.45亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 29.87万 | 0.002% |
| 3 | 其他资产 | 6.13万 | 0.0004% |
加载中......