汇添富中盘价值精选混合C(009549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-26 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-08-25 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-08-24 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-08-21 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-08-20 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-08-19 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-08-18 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-08-17 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-08-14 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-13 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-08-12 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-08-11 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-08-10 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-08-07 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-08-06 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-08-05 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-08-04 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-08-03 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-07-31 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-07-30 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-07-29 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-07-28 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-07-27 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-07-24 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-23 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-22 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-07-21 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-20 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-17 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-07-16 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-15 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-14 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-07-13 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-07-10 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-09 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-08 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-07-07 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-07-06 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-07-03 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-02 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-01 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-30 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-06-29 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-26 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-25 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-24 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-23 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-22 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-18 | 0.9556元 | 0.9556元 |