汇添富中盘价值精选混合C (009549.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9229元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% (7747 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合(009548) |
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汇添富中盘价值精选混合C(009549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-09 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-08 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-07-07 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-07-06 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-07-03 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-02 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-01 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-30 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-06-29 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-26 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-25 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-24 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-23 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-22 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-18 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-17 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-16 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-15 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-12 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-11 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-06-10 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-06-09 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-08 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-05 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-04 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-03 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-02 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-01 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-05-29 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-05-28 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-05-27 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-26 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-05-25 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-22 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-21 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-05-20 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-19 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-18 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-15 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-14 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-13 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-12 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-11 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-08 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-05-07 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-06 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-30 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-04-29 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-28 | 0.9158元 | 0.9158元 |