汇添富中盘价值精选混合C (009549.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9260元 (2026-02-12) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% (7948 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合A |
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汇添富中盘价值精选混合C(009549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,992.43万元 | 1.20% | 665.40万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9,035.13万元 | 1.20% | 1,505.85万元 | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4,680.70万元 | 1.20% | 780.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |