汇添富中盘价值精选混合C(009549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 8,260.10万元 | 1.20% | 1,376.68万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 8,260.10万元 | 1.20% | 1,376.68万元 | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,992.43万元 | 1.20% | 665.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,992.43万元 | 1.20% | 665.40万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9,035.13万元 | 1.20% | 1,505.85万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9,035.13万元 | 1.20% | 1,505.85万元 | 0.20% |