汇添富中盘价值精选混合C (009549.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8722元 (2026-04-07) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (7887 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合A |
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汇添富中盘价值精选混合C(009549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-04-03 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-04-02 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-04-01 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-31 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-03-30 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-03-27 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-03-26 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-03-25 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-24 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-03-23 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-03-20 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-03-19 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-03-18 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-17 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-16 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-13 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-03-12 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-11 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-03-10 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-09 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-03-06 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-05 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-04 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-03-03 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-03-02 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-02-27 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-02-26 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-02-25 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-02-24 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-02-13 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-02-12 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-02-11 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-02-10 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-02-09 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-02-06 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-02-05 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-02-04 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-02-03 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-02-02 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-01-30 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-01-29 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-01-28 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-27 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-01-26 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-01-23 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-01-22 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-01-21 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-01-20 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-01-19 | 0.9274元 | 0.9274元 |