汇添富中盘价值精选混合C (009549.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9301元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7922 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合(009548) |
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汇添富中盘价值精选混合C(009549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-21 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-05-20 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-19 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-18 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-15 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-14 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-13 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-12 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-11 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-08 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-05-07 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-06 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-30 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-04-29 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-28 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-27 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-04-24 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-23 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-22 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-21 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-20 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-04-16 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-15 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-14 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-13 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-10 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-04-09 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-04-08 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-07 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-04-03 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-04-02 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-04-01 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-31 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-03-30 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-03-27 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-03-26 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-03-25 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-24 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-03-23 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-03-20 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-03-19 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-03-18 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-17 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-16 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-13 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-03-12 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-11 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-03-10 | 0.9087元 | 0.9087元 |