汇添富中盘价值精选混合C (009549.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9123元 (2026-02-13) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (7993 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合A |
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汇添富中盘价值精选混合C(009549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-02-12 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-02-11 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-02-10 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-02-09 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-02-06 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-02-05 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-02-04 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-02-03 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-02-02 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-01-30 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-01-29 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-01-28 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-27 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-01-26 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-01-23 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-01-22 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-01-21 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-01-20 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-01-19 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-01-16 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-01-15 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-01-14 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-01-13 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-01-12 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-01-09 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-01-08 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-01-07 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-01-06 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-01-05 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2025-12-31 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-12-30 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2025-12-29 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-12-26 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-12-25 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-12-24 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-12-23 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2025-12-22 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2025-12-19 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-12-18 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2025-12-17 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-12-16 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2025-12-15 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2025-12-12 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2025-12-11 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-12-10 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-12-09 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2025-12-08 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2025-12-05 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-12-04 | 0.8536元 | 0.8536元 |