汇添富中盘价值精选混合C (009549.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8502元 (2025-12-19) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (7806 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合A |
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汇添富中盘价值精选混合C(009549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-12-18 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2025-12-17 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-12-16 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2025-12-15 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2025-12-12 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2025-12-11 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-12-10 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-12-09 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2025-12-08 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2025-12-05 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-12-04 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2025-12-03 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2025-12-02 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-12-01 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2025-11-28 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2025-11-27 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2025-11-26 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-11-25 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2025-11-24 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-11-21 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2025-11-20 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2025-11-19 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2025-11-18 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2025-11-17 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-11-14 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2025-11-13 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2025-11-12 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-11-11 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-11-10 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2025-11-07 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-11-06 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-11-05 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-11-04 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2025-11-03 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2025-10-31 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2025-10-30 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-10-29 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2025-10-28 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2025-10-27 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-10-24 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-10-23 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-10-22 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2025-10-21 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2025-10-20 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-10-17 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2025-10-16 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-10-15 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-10-14 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2025-10-13 | 0.8460元 | 0.8460元 |