汇添富中盘价值精选混合C (009549.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9260元 (2026-02-12) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% (8016 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合A |
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汇添富中盘价值精选混合C(009549) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62.97亿 | 87.53% |
| (其中) 股票 | 62.97亿 | 87.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.02亿 | 9.75% |
| 3 | 其他资产 | 1.96亿 | 2.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.28亿 | 44.88% |
| 采矿业 | 3.53亿 | 4.90% |
| 金融业 | 2.96亿 | 4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,440.00万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,360.00万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.28%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 6.98亿 | 9.70% |
| 25 可选消费 | 5.05亿 | 7.02% |
| 30 日常消费 | 4.98亿 | 6.93% |
| 45 信息技术 | 2.26亿 | 3.14% |
| 15 原材料 | 1.78亿 | 2.48% |
| 60 房地产 | 1.25亿 | 1.74% |
| 50 电信服务 | 8,115.43万 | 1.13% |
| 40 金融 | 609.67万 | 0.08% |
| 20 工业 | 498.94万 | 0.07% |
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