汇添富中盘价值精选混合C (009549.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8433元 (2025-12-18) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.08% (7804 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合A |
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汇添富中盘价值精选混合C(009549) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69.87亿 | 92.09% |
| (其中) 股票 | 69.87亿 | 92.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.94亿 | 7.83% |
| 3 | 其他资产 | 611.80万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.66亿 | 37.78% |
| 采矿业 | 6.42亿 | 8.47% |
| 金融业 | 2.29亿 | 3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,101.60万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.68%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 10.18亿 | 13.42% |
| 25 可选消费 | 8.16亿 | 10.76% |
| 30 日常消费 | 5.52亿 | 7.27% |
| 15 原材料 | 3.06亿 | 4.04% |
| 50 电信服务 | 2.06亿 | 2.71% |
| 45 信息技术 | 1.61亿 | 2.12% |
| 60 房地产 | 1.54亿 | 2.03% |
| 20 工业 | 2,556.34万 | 0.34% |
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