汇添富中盘价值精选混合C (009549.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9217元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (7709 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合(009548) |
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汇添富中盘价值精选混合C(009549) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.55% | 0.45% | 21.18万 | 2.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.59% | 0.41% | 23.95万 | 2.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.61% | 0.39% | 25.57万 | 2.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.61% | 0.39% | 27.36万 | 2.24万元 | -- |