汇添富中盘价值精选混合C (009549.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8675元 (2025-12-24) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.57% (7827 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合A |
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汇添富中盘价值精选混合C(009549) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.86元 | 12.15亿 | 14.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 10.50亿 | 15.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 11.13亿 | 16.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 11.58亿 | 17.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 13.34亿 | 17.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 12.47亿 | 18.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.19亿 | 18.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 13.63亿 | 19.42亿元 | -- |