汇添富中盘价值精选混合C(009549) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 10.24亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 10.30亿 | 12.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 11.41亿 | 13.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 12.15亿 | 14.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 10.50亿 | 15.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 11.13亿 | 16.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 11.58亿 | 17.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 13.34亿 | 17.97亿元 | -- |