汇添富中盘价值精选混合A (009548.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9173元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 持仓换手率125.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7649 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合C |
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汇添富中盘价值精选混合A(009548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-08-25 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-08-24 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-08-21 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-08-20 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-08-19 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-08-18 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-08-17 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-08-14 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-08-13 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-08-12 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-08-11 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-08-10 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-07 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-08-06 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-08-05 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-08-04 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-08-03 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-07-31 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-07-30 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-29 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-28 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-24 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-23 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-22 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-21 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-07-20 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-07-17 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-07-16 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-15 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-14 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-13 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-10 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-09 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-08 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-07 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-06 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-02 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-29 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-26 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-23 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |