汇添富中盘价值精选混合A (009548.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9001元 (2025-12-26) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率115.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% (7718 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合C |
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汇添富中盘价值精选混合A(009548) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.88元 | 62.54亿 | 70.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 53.96亿 | 78.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 57.34亿 | 81.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 59.06亿 | 84.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 67.33亿 | 88.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 62.69亿 | 90.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 66.02亿 | 91.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 67.85亿 | 94.64亿元 | -- |