汇添富中盘价值精选混合A (009548.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9400元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率125.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7651 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合C |
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汇添富中盘价值精选混合A(009548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-11 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-06-10 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-09 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-08 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-06-05 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-06-04 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-03 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-02 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-01 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-29 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-28 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-27 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-26 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-25 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-22 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-21 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-20 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-19 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-18 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-15 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-14 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-12 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-08 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-07 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-06 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-30 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-29 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-28 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-27 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-04-24 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-23 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-22 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-21 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-20 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-04-17 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-16 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-15 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-14 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-13 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-10 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-09 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-08 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-07 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-03 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-04-02 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-04-01 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-03-31 | 0.8853元 | 0.8853元 |