汇添富中盘价值精选混合A (009548.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8774元 (2025-12-17) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率115.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (7655 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合C |
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汇添富中盘价值精选混合A(009548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-12-16 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-12-15 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-12-12 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-12-11 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2025-12-10 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-12-09 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-12-08 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-12-05 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-12-04 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-12-03 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-12-02 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-12-01 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-11-28 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2025-11-27 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2025-11-26 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2025-11-25 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-11-24 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2025-11-21 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2025-11-20 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2025-11-19 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2025-11-18 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2025-11-17 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2025-11-14 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-11-13 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-11-12 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-11-11 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-11-10 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2025-11-07 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-11-06 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-11-05 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2025-11-04 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2025-11-03 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-10-31 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-10-30 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2025-10-29 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-10-28 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-10-27 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2025-10-24 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2025-10-23 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2025-10-22 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-10-21 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2025-10-20 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-10-17 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-10-16 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2025-10-15 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2025-10-14 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2025-10-13 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-10-10 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-10-09 | 0.8939元 | 0.8939元 |