汇添富中盘价值精选混合A (009548.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9755元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率125.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (7605 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中盘价值精选混合A(009548) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59.63亿 | 90.88% |
| (其中) 股票 | 59.63亿 | 90.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.61亿 | 8.55% |
| 3 | 其他资产 | 3,740.51万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.06亿 | 47.34% |
| 采矿业 | 2.93亿 | 4.46% |
| 金融业 | 1.18亿 | 1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,014.17万 | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,189.70万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.71%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 6.64亿 | 10.11% |
| 25 可选消费 | 5.38亿 | 8.20% |
| 30 日常消费 | 4.48亿 | 6.83% |
| 15 原材料 | 2.36亿 | 3.60% |
| 50 电信服务 | 1.62亿 | 2.47% |
| 45 信息技术 | 1.58亿 | 2.40% |
| 60 房地产 | 1.19亿 | 1.81% |
| 20 工业 | 1,382.26万 | 0.21% |
| 40 金融 | 476.79万 | 0.07% |
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