汇添富中盘价值精选混合A (009548.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9173元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 持仓换手率125.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7649 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合C |
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汇添富中盘价值精选混合A(009548) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59.16亿 | 88.75% |
| (其中) 股票 | 59.16亿 | 88.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.60万 | 0.006% |
| (其中) 债券 | 42.60万 | 0.006% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.00亿 | 7.51% |
| 4 | 其他资产 | 2.49亿 | 3.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.72亿 | 62.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05亿 | 1.57% |
| 采矿业 | 9,165.61万 | 1.37% |
| 金融业 | 3,640.00万 | 0.55% |
| 综合 | 1,007.40万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 578.60万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.44%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 3.58亿 | 5.37% |
| 45 信息技术 | 3.57亿 | 5.36% |
| 30 日常消费 | 2.71亿 | 4.06% |
| 25 可选消费 | 2.39亿 | 3.58% |
| 15 原材料 | 1.80亿 | 2.70% |
| 60 房地产 | 8,166.45万 | 1.23% |
| 20 工业 | 1,004.22万 | 0.15% |
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