汇添富中盘价值精选混合A (009548.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9568元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率125.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7583 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中盘价值精选混合A(009548) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 125.63% | 79.80亿元 | 99.43亿元 | 62.97亿元 | 59.92亿元 |
| 2025-06-30 | 115.74% | 34.08亿元 | 40.52亿元 | 58.05亿元 | 53.96亿元 |
| 2024-12-31 | 101.35% | 68.86亿元 | 74.34亿元 | 65.85亿元 | 59.06亿元 |