汇添富中盘价值精选混合A (009548.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9400元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率125.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7651 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘价值精选混合C |
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汇添富中盘价值精选混合A(009548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8,260.10万元 | 1.20% | 1,376.68万元 | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,992.43万元 | 1.20% | 665.40万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9,035.13万元 | 1.20% | 1,505.85万元 | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4,680.70万元 | 1.20% | 780.12万元 | 0.20% |