南方升元中短期利率债债券A (009534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1036元 (2026-02-09) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3577 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方升元中短期利率债债券C |
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南方升元中短期利率债债券A(009534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1036元 | 1.1736元 |
| 2026-02-06 | 1.1032元 | 1.1732元 |
| 2026-02-05 | 1.1031元 | 1.1731元 |
| 2026-02-04 | 1.1029元 | 1.1729元 |
| 2026-02-03 | 1.1028元 | 1.1728元 |
| 2026-02-02 | 1.1028元 | 1.1728元 |
| 2026-01-30 | 1.1027元 | 1.1727元 |
| 2026-01-29 | 1.1025元 | 1.1725元 |
| 2026-01-28 | 1.1025元 | 1.1725元 |
| 2026-01-27 | 1.1023元 | 1.1723元 |
| 2026-01-26 | 1.1022元 | 1.1722元 |
| 2026-01-23 | 1.1021元 | 1.1721元 |
| 2026-01-22 | 1.1019元 | 1.1719元 |
| 2026-01-21 | 1.1020元 | 1.1720元 |
| 2026-01-20 | 1.1019元 | 1.1719元 |
| 2026-01-19 | 1.1018元 | 1.1718元 |
| 2026-01-16 | 1.1017元 | 1.1717元 |
| 2026-01-15 | 1.1016元 | 1.1716元 |
| 2026-01-14 | 1.1014元 | 1.1714元 |
| 2026-01-13 | 1.1014元 | 1.1714元 |
| 2026-01-12 | 1.1014元 | 1.1714元 |
| 2026-01-09 | 1.1012元 | 1.1712元 |
| 2026-01-08 | 1.1010元 | 1.1710元 |
| 2026-01-07 | 1.1008元 | 1.1708元 |
| 2026-01-06 | 1.1009元 | 1.1709元 |
| 2026-01-05 | 1.1012元 | 1.1712元 |
| 2025-12-31 | 1.1012元 | 1.1712元 |
| 2025-12-30 | 1.1011元 | 1.1711元 |
| 2025-12-29 | 1.1013元 | 1.1713元 |
| 2025-12-26 | 1.1020元 | 1.1720元 |
| 2025-12-25 | 1.1019元 | 1.1719元 |
| 2025-12-24 | 1.1020元 | 1.1720元 |
| 2025-12-23 | 1.1019元 | 1.1719元 |
| 2025-12-22 | 1.1012元 | 1.1712元 |
| 2025-12-19 | 1.1016元 | 1.1716元 |
| 2025-12-18 | 1.1005元 | 1.1705元 |
| 2025-12-17 | 1.1003元 | 1.1703元 |
| 2025-12-16 | 1.0987元 | 1.1687元 |
| 2025-12-15 | 1.0984元 | 1.1684元 |
| 2025-12-12 | 1.0997元 | 1.1697元 |
| 2025-12-11 | 1.1011元 | 1.1711元 |
| 2025-12-10 | 1.1004元 | 1.1704元 |
| 2025-12-09 | 1.0994元 | 1.1694元 |
| 2025-12-08 | 1.0984元 | 1.1684元 |
| 2025-12-05 | 1.0982元 | 1.1682元 |
| 2025-12-04 | 1.0972元 | 1.1672元 |
| 2025-12-03 | 1.0996元 | 1.1696元 |
| 2025-12-02 | 1.1008元 | 1.1708元 |
| 2025-12-01 | 1.1015元 | 1.1715元 |
| 2025-11-28 | 1.1016元 | 1.1716元 |