南方升元中短期利率债债券A (009534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1155元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3604 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方升元中短期利率债债券C |
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南方升元中短期利率债债券A(009534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1155元 | 1.1855元 |
| 2026-08-27 | 1.1154元 | 1.1854元 |
| 2026-08-26 | 1.1155元 | 1.1855元 |
| 2026-08-25 | 1.1155元 | 1.1855元 |
| 2026-08-24 | 1.1155元 | 1.1855元 |
| 2026-08-21 | 1.1153元 | 1.1853元 |
| 2026-08-20 | 1.1152元 | 1.1852元 |
| 2026-08-19 | 1.1152元 | 1.1852元 |
| 2026-08-18 | 1.1153元 | 1.1853元 |
| 2026-08-17 | 1.1152元 | 1.1852元 |
| 2026-08-14 | 1.1150元 | 1.1850元 |
| 2026-08-13 | 1.1150元 | 1.1850元 |
| 2026-08-12 | 1.1149元 | 1.1849元 |
| 2026-08-11 | 1.1148元 | 1.1848元 |
| 2026-08-10 | 1.1149元 | 1.1849元 |
| 2026-08-07 | 1.1147元 | 1.1847元 |
| 2026-08-06 | 1.1146元 | 1.1846元 |
| 2026-08-05 | 1.1146元 | 1.1846元 |
| 2026-08-04 | 1.1145元 | 1.1845元 |
| 2026-08-03 | 1.1144元 | 1.1844元 |
| 2026-07-31 | 1.1144元 | 1.1844元 |
| 2026-07-30 | 1.1143元 | 1.1843元 |
| 2026-07-29 | 1.1143元 | 1.1843元 |
| 2026-07-28 | 1.1143元 | 1.1843元 |
| 2026-07-27 | 1.1143元 | 1.1843元 |
| 2026-07-24 | 1.1141元 | 1.1841元 |
| 2026-07-23 | 1.1141元 | 1.1841元 |
| 2026-07-22 | 1.1141元 | 1.1841元 |
| 2026-07-21 | 1.1140元 | 1.1840元 |
| 2026-07-20 | 1.1140元 | 1.1840元 |
| 2026-07-17 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2026-07-16 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2026-07-15 | 1.1138元 | 1.1838元 |
| 2026-07-14 | 1.1138元 | 1.1838元 |
| 2026-07-13 | 1.1138元 | 1.1838元 |
| 2026-07-10 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2026-07-09 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2026-07-08 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2026-07-07 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2026-07-06 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2026-07-03 | 1.1138元 | 1.1838元 |
| 2026-07-02 | 1.1136元 | 1.1836元 |
| 2026-07-01 | 1.1137元 | 1.1837元 |
| 2026-06-30 | 1.1141元 | 1.1841元 |
| 2026-06-29 | 1.1142元 | 1.1842元 |
| 2026-06-26 | 1.1137元 | 1.1837元 |
| 2026-06-25 | 1.1135元 | 1.1835元 |
| 2026-06-24 | 1.1132元 | 1.1832元 |
| 2026-06-23 | 1.1130元 | 1.1830元 |
| 2026-06-22 | 1.1130元 | 1.1830元 |