南方升元中短期利率债债券A (009534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1122元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3535 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方升元中短期利率债债券C |
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南方升元中短期利率债债券A(009534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1122元 | 1.1822元 |
| 2026-06-11 | 1.1123元 | 1.1823元 |
| 2026-06-10 | 1.1126元 | 1.1826元 |
| 2026-06-09 | 1.1127元 | 1.1827元 |
| 2026-06-08 | 1.1128元 | 1.1828元 |
| 2026-06-05 | 1.1129元 | 1.1829元 |
| 2026-06-04 | 1.1129元 | 1.1829元 |
| 2026-06-03 | 1.1129元 | 1.1829元 |
| 2026-06-02 | 1.1129元 | 1.1829元 |
| 2026-06-01 | 1.1129元 | 1.1829元 |
| 2026-05-29 | 1.1127元 | 1.1827元 |
| 2026-05-28 | 1.1125元 | 1.1825元 |
| 2026-05-27 | 1.1123元 | 1.1823元 |
| 2026-05-26 | 1.1120元 | 1.1820元 |
| 2026-05-25 | 1.1118元 | 1.1818元 |
| 2026-05-22 | 1.1116元 | 1.1816元 |
| 2026-05-21 | 1.1116元 | 1.1816元 |
| 2026-05-20 | 1.1116元 | 1.1816元 |
| 2026-05-19 | 1.1115元 | 1.1815元 |
| 2026-05-18 | 1.1114元 | 1.1814元 |
| 2026-05-15 | 1.1110元 | 1.1810元 |
| 2026-05-14 | 1.1111元 | 1.1811元 |
| 2026-05-13 | 1.1111元 | 1.1811元 |
| 2026-05-12 | 1.1110元 | 1.1810元 |
| 2026-05-11 | 1.1108元 | 1.1808元 |
| 2026-05-08 | 1.1104元 | 1.1804元 |
| 2026-05-07 | 1.1103元 | 1.1803元 |
| 2026-05-06 | 1.1102元 | 1.1802元 |
| 2026-04-30 | 1.1102元 | 1.1802元 |
| 2026-04-29 | 1.1102元 | 1.1802元 |
| 2026-04-28 | 1.1099元 | 1.1799元 |
| 2026-04-27 | 1.1097元 | 1.1797元 |
| 2026-04-24 | 1.1098元 | 1.1798元 |
| 2026-04-23 | 1.1097元 | 1.1797元 |
| 2026-04-22 | 1.1096元 | 1.1796元 |
| 2026-04-21 | 1.1093元 | 1.1793元 |
| 2026-04-20 | 1.1092元 | 1.1792元 |
| 2026-04-17 | 1.1091元 | 1.1791元 |
| 2026-04-16 | 1.1086元 | 1.1786元 |
| 2026-04-15 | 1.1084元 | 1.1784元 |
| 2026-04-14 | 1.1081元 | 1.1781元 |
| 2026-04-13 | 1.1081元 | 1.1781元 |
| 2026-04-10 | 1.1080元 | 1.1780元 |
| 2026-04-09 | 1.1078元 | 1.1778元 |
| 2026-04-08 | 1.1079元 | 1.1779元 |
| 2026-04-07 | 1.1081元 | 1.1781元 |
| 2026-04-03 | 1.1080元 | 1.1780元 |
| 2026-04-02 | 1.1077元 | 1.1777元 |
| 2026-04-01 | 1.1074元 | 1.1774元 |
| 2026-03-31 | 1.1077元 | 1.1777元 |