南方升元中短期利率债债券A (009534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1156元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3604 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方升元中短期利率债债券C |
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南方升元中短期利率债债券A(009534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 32.31万元 | 0.20% | 8.08万元 | 0.05% |
| 2026-01-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 149.18万元 | 0.20% | 37.29万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 93.61万元 | 0.20% | 23.40万元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 288.95万元 | 0.20% | 72.24万元 | 0.05% |