南方升元中短期利率债债券A (009534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1037元 (2026-02-13) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3595 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方升元中短期利率债债券C |
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南方升元中短期利率债债券A(009534) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方升元中短期利率债债券 | |
| 基金主代码 | 009534 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-06-16 | |
| 总份额 | 3.65亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据，并作为债券组合的久期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下，本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券，本基金将对其收益和风险情况进行评估，评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力，同时关注其利率风险和流动性风险。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-固定利率债券全价（1-3年）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方升元中短期利率债债券A | 南方升元中短期利率债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009534 | 009535 |
| 子基金份额 | 2.74亿 份 (2025-12-31) | 9,141.21万 份 (2025-12-31) |