南方升元中短期利率债债券A (009534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1138元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3567 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方升元中短期利率债债券C |
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南方升元中短期利率债债券A(009534) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2.39亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3.01亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3.77亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4.40亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.88亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.27亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 11.27亿 | 10.49亿元 | -- |