南方升元中短期利率债债券A (009534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1036元 (2026-02-09) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3566 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方升元中短期利率债债券C |
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南方升元中短期利率债债券A(009534) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.57亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 4.57亿 | 99.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 94.65万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 1.21万 | 0.003% |
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