南方升元中短期利率债债券A (009534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1037元 (2026-02-12) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3614 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方升元中短期利率债债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方升元中短期利率债债券A(009534) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.04 元 | 17.69亿 | 7,076.87万元 | 3.77% | 3.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |