南方升元中短期利率债债券A (009534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1141元 (2026-07-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3538 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方升元中短期利率债债券C |
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南方升元中短期利率债债券A(009534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1141元 | 1.1841元 |
| 2026-07-21 | 1.1140元 | 1.1840元 |
| 2026-07-20 | 1.1140元 | 1.1840元 |
| 2026-07-17 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2026-07-16 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2026-07-15 | 1.1138元 | 1.1838元 |
| 2026-07-14 | 1.1138元 | 1.1838元 |
| 2026-07-13 | 1.1138元 | 1.1838元 |
| 2026-07-10 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2026-07-09 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2026-07-08 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2026-07-07 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2026-07-06 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2026-07-03 | 1.1138元 | 1.1838元 |
| 2026-07-02 | 1.1136元 | 1.1836元 |
| 2026-07-01 | 1.1137元 | 1.1837元 |
| 2026-06-30 | 1.1141元 | 1.1841元 |
| 2026-06-29 | 1.1142元 | 1.1842元 |
| 2026-06-26 | 1.1137元 | 1.1837元 |
| 2026-06-25 | 1.1135元 | 1.1835元 |
| 2026-06-24 | 1.1132元 | 1.1832元 |
| 2026-06-23 | 1.1130元 | 1.1830元 |
| 2026-06-22 | 1.1130元 | 1.1830元 |
| 2026-06-18 | 1.1130元 | 1.1830元 |
| 2026-06-17 | 1.1128元 | 1.1828元 |
| 2026-06-16 | 1.1124元 | 1.1824元 |
| 2026-06-15 | 1.1122元 | 1.1822元 |
| 2026-06-12 | 1.1122元 | 1.1822元 |
| 2026-06-11 | 1.1123元 | 1.1823元 |
| 2026-06-10 | 1.1126元 | 1.1826元 |
| 2026-06-09 | 1.1127元 | 1.1827元 |
| 2026-06-08 | 1.1128元 | 1.1828元 |
| 2026-06-05 | 1.1129元 | 1.1829元 |
| 2026-06-04 | 1.1129元 | 1.1829元 |
| 2026-06-03 | 1.1129元 | 1.1829元 |
| 2026-06-02 | 1.1129元 | 1.1829元 |
| 2026-06-01 | 1.1129元 | 1.1829元 |
| 2026-05-29 | 1.1127元 | 1.1827元 |
| 2026-05-28 | 1.1125元 | 1.1825元 |
| 2026-05-27 | 1.1123元 | 1.1823元 |
| 2026-05-26 | 1.1120元 | 1.1820元 |
| 2026-05-25 | 1.1118元 | 1.1818元 |
| 2026-05-22 | 1.1116元 | 1.1816元 |
| 2026-05-21 | 1.1116元 | 1.1816元 |
| 2026-05-20 | 1.1116元 | 1.1816元 |
| 2026-05-19 | 1.1115元 | 1.1815元 |
| 2026-05-18 | 1.1114元 | 1.1814元 |
| 2026-05-15 | 1.1110元 | 1.1810元 |
| 2026-05-14 | 1.1111元 | 1.1811元 |
| 2026-05-13 | 1.1111元 | 1.1811元 |