宝盈聚福39个月定开债A (009523.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0565元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2962 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚福39个月定开债C |
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宝盈聚福39个月定开债A(009523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0565元 | 1.1846元 |
| 2026-07-09 | 1.0564元 | 1.1845元 |
| 2026-07-08 | 1.0563元 | 1.1844元 |
| 2026-07-07 | 1.0563元 | 1.1844元 |
| 2026-07-06 | 1.0562元 | 1.1843元 |
| 2026-07-03 | 1.0560元 | 1.1841元 |
| 2026-07-02 | 1.0559元 | 1.1840元 |
| 2026-07-01 | 1.0559元 | 1.1840元 |
| 2026-06-30 | 1.0558元 | 1.1839元 |
| 2026-06-29 | 1.0557元 | 1.1838元 |
| 2026-06-26 | 1.0555元 | 1.1836元 |
| 2026-06-25 | 1.0554元 | 1.1835元 |
| 2026-06-24 | 1.0553元 | 1.1834元 |
| 2026-06-23 | 1.0553元 | 1.1834元 |
| 2026-06-22 | 1.0552元 | 1.1833元 |
| 2026-06-18 | 1.0549元 | 1.1830元 |
| 2026-06-17 | 1.0549元 | 1.1830元 |
| 2026-06-16 | 1.0548元 | 1.1829元 |
| 2026-06-15 | 1.0597元 | 1.1828元 |
| 2026-06-12 | 1.0595元 | 1.1826元 |
| 2026-06-11 | 1.0594元 | 1.1825元 |
| 2026-06-10 | 1.0594元 | 1.1825元 |
| 2026-06-09 | 1.0593元 | 1.1824元 |
| 2026-06-08 | 1.0592元 | 1.1823元 |
| 2026-06-05 | 1.0590元 | 1.1821元 |
| 2026-06-04 | 1.0590元 | 1.1821元 |
| 2026-06-03 | 1.0589元 | 1.1820元 |
| 2026-06-02 | 1.0588元 | 1.1819元 |
| 2026-06-01 | 1.0587元 | 1.1818元 |
| 2026-05-29 | 1.0585元 | 1.1816元 |
| 2026-05-28 | 1.0585元 | 1.1816元 |
| 2026-05-27 | 1.0584元 | 1.1815元 |
| 2026-05-26 | 1.0583元 | 1.1814元 |
| 2026-05-25 | 1.0583元 | 1.1814元 |
| 2026-05-22 | 1.0580元 | 1.1811元 |
| 2026-05-21 | 1.0580元 | 1.1811元 |
| 2026-05-20 | 1.0579元 | 1.1810元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.1809元 |
| 2026-05-18 | 1.0578元 | 1.1809元 |
| 2026-05-15 | 1.0576元 | 1.1807元 |
| 2026-05-14 | 1.0575元 | 1.1806元 |
| 2026-05-13 | 1.0574元 | 1.1805元 |
| 2026-05-12 | 1.0573元 | 1.1804元 |
| 2026-05-11 | 1.0573元 | 1.1804元 |
| 2026-05-08 | 1.0571元 | 1.1802元 |
| 2026-05-07 | 1.0570元 | 1.1801元 |
| 2026-05-06 | 1.0569元 | 1.1800元 |
| 2026-04-30 | 1.0565元 | 1.1796元 |
| 2026-04-29 | 1.0564元 | 1.1795元 |
| 2026-04-28 | 1.0564元 | 1.1795元 |