宝盈聚福39个月定开债A (009523.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0564元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2998 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚福39个月定开债C |
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宝盈聚福39个月定开债A(009523) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.001 元 | 79.92亿 | 799.22万元 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.001 元 | 79.92亿 | 799.22万元 | 0.10% | 0.39% |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.001 元 | 79.92亿 | 799.22万元 | 0.10% | |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.001 元 | 79.92亿 | 799.22万元 | 0.10% | |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.001 元 | 79.92亿 | 799.22万元 | 0.10% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.001 元 | 79.92亿 | 799.22万元 | 0.10% | 0.61% |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.003 元 | 79.92亿 | 2,397.66万元 | 0.29% | |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.001 元 | 79.92亿 | 799.22万元 | 0.10% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0012 元 | 79.92亿 | 959.06万元 | 0.12% | |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0.0258 元 | 57.80亿 | 1.49亿元 | 2.51% | 4.51% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0066 元 | 57.80亿 | 3,814.84万元 | 0.64% | |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.012 元 | 57.80亿 | 6,936.07万元 | 1.16% | |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.002 元 | 57.80亿 | 1,156.01万元 | 0.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |