宝盈聚福39个月定开债A (009523.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0560元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3026 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚福39个月定开债C |
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宝盈聚福39个月定开债A(009523) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 84.25亿 | 79.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 83.81亿 | 79.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 83.25亿 | 79.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 82.70亿 | 79.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 82.26亿 | 79.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 81.88亿 | 79.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.34亿 | 79.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.98亿 | 79.92亿元 | -- |