宝盈聚福39个月定开债A (009523.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0600元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2922 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚福39个月定开债C |
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宝盈聚福39个月定开债A(009523) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 107.48亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 107.48亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.61万 | 0.0008% |
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