宝盈聚福39个月定开债A (009523.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0571元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3020 / 7282) |
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宝盈聚福39个月定开债A(009523) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.19% | 0.22% | 0.23% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% |
| 2025 | 0.17% | 0.19% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.30% | 0.23% | 2.76% |
| 2024 | 0.20% | 0.18% | 0.19% | 0.23% | 0.21% | 0.19% | 0.24% | 0.27% | 0.24% | 0.24% | 0.30% | 0.22% | 2.72% |
| 2023 | 0.27% | 0.24% | 0.27% | 0.24% | 0.29% | 0.27% | 0.27% | 0.45% | 0.29% | 0.30% | 0.23% | 0.16% | 3.34% |
| 2022 | 0.23% | 0.24% | 0.25% | 0.31% | 0.27% | 0.31% | 0.27% | 0.44% | 0.39% | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 3.69% |
| 2021 | 0.24% | 0.21% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.28% | 0.26% | 0.41% | 0.35% | 0.30% | 0.29% | 0.30% | 3.48% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.25% | 0.26% | 0.31% | 1.03% |