宝盈聚福39个月定开债A (009523.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0565元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3028 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚福39个月定开债C |
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宝盈聚福39个月定开债A(009523) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 210.00 | 3,991.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 210.00 | 3,938.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 210.00 | 3,899.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 210.00 | 3,856.42万元 | -- |