宝盈聚福39个月定开债A (009523.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0560元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3026 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚福39个月定开债C |
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宝盈聚福39个月定开债A(009523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,241.81万元 | 0.15% | 413.94万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 612.17万元 | 0.15% | 204.06万元 | 0.05% |
| 2025-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,215.29万元 | 0.15% | 405.10万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 601.27万元 | 0.15% | 200.42万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |